Estratégia de negociação day day

Estratégias e exemplos gratuitos de negociação diária.

Jogando The Midday Swings - Day Trading Strategy.

Como você lida com os mercados do meio-dia? Esta é uma pergunta fácil para os investidores de mentalidade técnica que se concentram no preço de fechamento para tomar suas decisões. Mas é uma história diferente para os comerciantes do dia à procura de oportunidades ao longo da sessão. A sua compulsão de overtrade entra em jogo durante este período, e é capaz de arruinar um dia perfeitamente bom.

Eu tenho um amigo australiano que ganhou mais de um milhão de dólares no ano passado scalping o mercado de futuros local. Ele concebeu a solução perfeita para lidar com o tempo perigoso entre as primeiras e as últimas horas do dia de negociação: ele comprou uma casa perto da praia e vai surfar assim que o maremoto do meio-dia atingiu o Australian Securities Exchange.

Essa solução mais excelente não está aberta para a maioria de nós, então precisamos abordar o problema de um ângulo diferente. Para o bem ou o mal, não estou disposto a me afastar da tela de negociação durante esse período, porque as configurações que se desdobram podem ser extraordinárias.

Eu também sou um daytrader duro, que gosta dos balanços agitados que se traduzem em lucros do meio-dia.

Embora a atividade de comércio varejista domine a primeira hora de negociação, o resto do dia pertence aos profissionais do mercado. A abertura geralmente gera um viés para cima, para baixo ou lateral que pode persistir durante todo o dia.

Seu primeiro trabalho quando a fita se acalma é medir a pressão de compra e venda com um rápido olhar no intervalo da primeira hora. Eu cumplo isso com os futuros do índice Nasdaq 100 (NDX) e S & amp; P 500 (SPX), mas você pode usar seus proxies ETF como alternativa (veja o SPDR Trust (SPY) e PowerShares QQQ Trust (QQQQ).

Primeiras horas e baixas:

As altas e baixas da primeira hora configuram níveis de suporte / resistência a curto prazo que os profissionais observam para tomar sinais iniciais de entrada e saída. Estes níveis podem pausar no início do dia ou persistirem através do sino final.

Em seguida, coloque esses níveis em contexto com suporte e resistência em grande escala. Sem uma lembrança instantânea dos amplos pontos de pivô, você não pode dizer onde e quando bons negócios intradiários se desenvolverão. Observe as linhas que eu marquei, bem como as Bandas Bollinger de 20 bar e as estocásticos 5-3-3. Esses três elementos fornecem um roteiro para toda a sessão.

A grande maioria das ações seguirá as oscilações nos mercados de futuros, então você agora tem tudo o que precisa para ler a ação do mercado entre as 10:30 da manhã e as 3 p. m. Hora do Leste. Durante a maioria deste período, você estará rastreando uma oscilação de compra / venda de 60 a 90 minutos que passa a liderança entre compradores e vendedores.

Alinhe suas negociações de ações com o padrão de onda que você vê nos estocásticos, ou então você arrisca as conseqüências. Muitos scalpers de estoque mantêm um olho colado a essa oscilação em todos os momentos, procurando sinais de compra ou venda de fogo rápido. Além disso, algoritmos de computadores complexos usam esse fluxo de ordem natural para executar uma ampla gama de estratégias de curto prazo.

A oscilação também ajuda os comerciantes do dia a localizar preços de entrada ou saída de baixo risco em padrões e configurações de maior escala. Considere a imersão (IMMR), que quebrou o suporte de sete semanas na sexta-feira [Jan. 4] e espiralou em um forte declínio. Observe como cada vale postado pelo estoque esta semana [Jan. 7-9] combinaram um balanço relacionado baixo nos futuros S & amp; P 500.

Não, este não é um exemplo escolhido pela cereja. Em vez disso, é uma declaração clara sobre como os mercados de meio dia funcionam no ano de 2008. Então, eu recomendo que você obtenha esses osciladores em suas telas de negociação e comece a usá-los, ou opte por evitar esse período de recessão inteiramente e encontre outra maneira de ocupar seu dia enquanto espera a última hora para chegar.

Praticamente falando, esse processo de alinhamento nem sempre funciona. Por exemplo, os dias de tendência perturbam o carrinho da maça, porque ignorarão a oscilação inteiramente. Por esta razão, os comerciantes do meio-dia precisam reconhecer os dias de tendência de desenvolvimento à medida que se desenrolam. Essas sessões direcionais aparecem apenas dois ou três dias por mês, em média.

Procure pelo menos um shakeout da tendência de curto prazo durante o período de recessão do meio-dia. Scalpers fica entediado enquanto o dia se arrasta e não pode resistir aos comerciantes de mãos fracas de parar de correr de posições perfeitamente boas iniciadas por estratégias de entrada comuns. É por isso que vemos os selloffs da hora do almoço durante fortes manifestações e apertos curtos durante dias durante selloffs desagradáveis.

Realisticamente, é difícil ficar posicionado através de um shakeout no meio do meio, se você comprou ou vendeu curto a um preço questionável e está confiando no seguimento tardio para resgatá-lo. A "ciência" subjacente ao jogo stop-running garante que você sentirá apenas a dor suficiente do drawdown para fazer você capitular.

Por outro lado, os comerciantes de dias paralalizados podem encontrar excelentes acessos de segunda chance quando esses crosss de Whippy agarram a fita do meio dia. Funciona assim. Reveja a ação no início do preço, procurando apoio ou resistência profunda. Em seguida, configure pedidos de limites profundos, logo além desses preços, que irão desencadear se o stop-running simplesmente ultrapassar limites óbvios.

Você ficará surpreso com a frequência com que esses pedidos serão preenchidos e capturará a extensão final da contra-senha. Isso significa que sua nova posição se encaixa em um lucro imediatamente e marca um extremo que permite gerenciar o comércio a um ritmo lento. Enquanto isso, todas aquelas pessoas visadas pelo shakeout estão de volta às margens, humildemente lamber suas feridas.

A Breakdown ocorre quando os preços se movem através de um nível de suporte, o que normalmente é seguido por um forte aumento no volume de negociação e declínios de preços acentuados. Os comerciantes de dias venderão o estoque subjacente quando o preço for inferior ao nível de suporte. Esta é uma indicação clara de que a pressão de venda adicional provavelmente seguirá.

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As médias perfeitas perfeitas para negociação diária (AAPL)

Os comerciantes do dia precisam de feedback contínuo sobre a ação de preços a curto prazo para fazer decisões rápidas de compra e compra. As barras intradícies envolvidas em múltiplas médias móveis atendem a este propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias também funcionam como filtros macro, dizendo ao trader observante os melhores momentos para ficar de lado e aguardar condições mais favoráveis.

Escolher as médias móveis diretas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação de dia com base técnica, enquanto configurações pobres ou desalinhadas prejudicam abordagens de outra forma lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os intervalos de tempo de curto prazo, permitindo que o comerciante faça os ajustes necessários somente ao longo do gráfico. (Veja também: As médias móveis mais importantes para os investidores.)

Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento, bem como para compras pela manhã e venda à tarde. O comerciante reage a diferentes períodos de espera usando apenas o comprimento do gráfico, com scalpers focados em gráficos de 1 minuto, enquanto os comerciantes de dia tradicionais examinam gráficos de 5 minutos e 15 minutos. Este processo ainda se estende em suportes durante a noite, permitindo que os comerciantes swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos.

5-8-13 Médias móveis.

A combinação de médias móveis simples de 5, 8 e 13 barras (SMAs) oferece um ajuste perfeito para estratégias comerciais diárias. Estas são configurações de Fibonacci-tuned que suportam o teste do tempo, mas habilidades interpretativas são necessárias para usar as configurações adequadamente. É um processo visual, examinando as relações relativas entre as médias móveis e os preços, bem como as encadernações MA que refletem mudanças sutis em momentum de curto prazo.

Os aumentos no impulso observado oferecem oportunidades de compra para os comerciantes do dia, enquanto diminui o sinal de saídas oportunas. As diminuições que provocam rolamentos baixos em baixa em vários quadros de tempo oferecem oportunidades baixas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a se tornar mais altas. O processo também identifica os mercados laterais, dizendo ao comerciante do dia ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas.

Dois Exemplos de Negociação.

Apple (AAPL) constrói um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e explode em uma reunião de curto prazo durante a hora do almoço (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para um nível mais alto enquanto aumenta a distância entre as médias móveis, sinalizando o aumento do impulso de reunião. O preço se move para o alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros comerciais.

O rali fica a partir de 12 horas, baixando o preço para o SMA (C) de 8 bar, enquanto o SMA de 5 barras se retira e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um impulso de rali final. Os comerciantes do dia agresivo podem tirar lucros quando o preço corta o SMA de 5 bar ou espera médias móveis para esticar e rolar (E), o que eles fizeram na sessão de meio-tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas.

AAPL consolida-se perto de 109 no final de uma sessão (A) e baixa a manhã seguinte (B). Os SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para a terra baixa, enquanto aumenta a distância entre as médias móveis, sinalizando o crescente impulso de selloff. O preço move-se para o alinhamento grosseiro no fundo das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto.

O selloff fica no meio da manhã, elevando o preço para o SMA (C) de 13 bar, enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), antes de um final de empuxo selloff. Os comerciantes do dia agresivo podem ter lucros de venda curtos, enquanto os elevadores de preços acima do SMA de 5 bar ou aguardam a média móvel para aplainar e virar superior (E), o que eles fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda benéficas.

Sinais para se afastar.

As inter-relações entre as médias de preço e as médias móveis também indicam períodos de custo de oportunidade adverso quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem fim e períodos de alta volatilidade forçarão as AMS de 5, 8 e 13 bar em whipsaws de grande escala, com orientação horizontal e cruzamentos freqüentes, dizendo aos comerciantes observantes que se sentassem em suas mãos.

Os intervalos de negociação expandem-se em mercados voláteis e contratados em mercados de tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham a cautela com as posições comerciais diárias. Esses atributos defensivos devem ser comprometidos com a memória e utilizados como um filtro primordial para estratégias de curto prazo porque eles têm um impacto extraordinário na demonstração de ganhos e perdas.

AAPL bobs e tece através de uma sessão de tarde em um padrão agitado e volátil, com preço chicoteando de um lado para o outro em um intervalo de 1 ponto. SMA de 5-, 8 e 13 bar mostra whipsaws semelhantes, com cruzamentos múltiplos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído alertam o comerciante do dia observador para puxar apostas e passar para outra segurança.

The Bottom Line.

As médias móveis simples de 5, 8 e 13 bar oferecem insumos perfeitos para os comerciantes do dia buscando lucros rápidos nos lados longo e curto. As médias móveis também funcionam bem como filtros, dizendo aos jogadores do mercado de dedos rápidos quando o risco é muito alto para entradas intradiárias. (Veja também: Ajustando Estratégias para Tendências Médicas em Movimento.)

Como negociar consistentemente sem ter a estratégia perfeita.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Construir uma vantagem neste mercado tem mais a ver com um método consistente que você está confortável com um sistema perfeito que absorve 100% dos pips de um movimento.

Imagine se alguém viesse a Tiger Woods quando ele estava no colegial e dissesse que ele poderia ganhar mais dinheiro como jogador de futebol e que ele deveria deixar para trás seu plano de desenvolver seu talento natural e amor pelo golfe. Não é seguro dizer que, independentemente do seu talento, seria melhor manter-se fiel ao seu plano original e desenvolver as habilidades com as quais estava confortável?

Muitos comerciantes começam suas carreiras tentando encontrar a estratégia perfeita que chove pips dia após dia, independentemente do comerciante usá-lo. Houve muitos sistemas de negociação automatizados que encurralaram esse mercado emocional. Muitas vezes, observamos do nosso lado que o comerciante não entende nem aceita o risco desses sistemas e acaba empurrando-os todos juntos insatisfeitos.

A boa notícia aqui é que eu quero que você pare de procurar o & lsquo; Holy Grail & rsquo ;. Isso irá poupar tempo, dinheiro e sanidade. Em vez disso, encontre o sistema certo para você, porque você é o molho secreto que fará o seu sistema de negociação funcionar. Você é o ingrediente mais importante através da disciplina, paciência e prática para identificar consistentemente as configurações de maior probabilidade. Um sistema perfeito não é o que procuramos. Um sistema que podemos seguir de forma consistente e refinar ao longo do tempo é agora nosso objetivo.

Aqui está uma expressão de investimento que se aplica à sua psicologia ao negociar:

& ldquo; bom o suficiente é bom o suficiente & rdquo; - Rebecca Wells.

Na verdade, eu irei mais e digo da minha experiência, tentar o suficiente é melhor do que tentar ser o melhor.

Você vai se concentrar na consistência e confiança em seu sistema de negociação sobre a perfeição. Seu sistema deve ser composto de indicadores de leitura confortável e de um sistema de gerenciamento de dinheiro que lhe permitirá agir com calma em condições de mercado incertas.

Muitos comerciantes com os quais trabalhamos confiam em indicadores para dar sinais de entrada e saída. Isso ocorre porque os indicadores podem fornecer sinais claros e fáceis de entender sobre a ação do preço. Sua capacidade de ler e atuar sobre os indicadores de acordo com seu sistema de gerenciamento de dinheiro se tornará os pontos fortes que ninguém pode duplicar, mas você. Isso será o seu nicho e como sua vantagem se desenvolverá com o tempo.

Deixe-nos assumir que você compartilha essa força e eu vou mostrar-lhe como dois comerciantes diferentes implementam uma estratégia imperfeita.

Em um exemplo de mercado real, vejamos como essas emoções se aplicariam a dois comerciantes separados, um amador e um profissional olhando para o mesmo gráfico.

Deixe-se fazer uma simples tendência para baixo no USD / CHF que começou no início de agosto para hoje por mais de 650 pips.

Usando essa recente tendência de baixa, o sistema do amador será visto como um fracasso, a menos que, de alguma forma, ele tenha espremido todos os 650 pips do mercado. Ele não vai acontecer de forma consistente e um sistema repetitivo que promete captura de tendência completa não existe. Ficando cada pip fora de uma tendência é comparado a um buraco-em-um para o golfe, raro e não é de se esperar. Porque os amadores estão indo para a perfeição, eles muitas vezes se apegam à perda de negociações por muito tempo, tentando que o mercado volte para o seu favor até que sua mão seja forçada a sair do comércio. Essa tendência comum é um desastre de equidade de conta.

Seu sistema seria muito melhor com um risco forte: razão de recompensa ao entrar em um comércio e menos preocupado em agarrar 100% do movimento. Esta é a mentalidade do profissional. O risco: razão de recompensa e as configurações de alta probabilidade existem pão e manteiga que lhes permite concentrar-se na consistência em relação ao desempenho comercial individual.

É por isso que bom o suficiente é bom o suficiente.

Naturalmente, é natural querer obter cada pip o mercado apresenta apenas como é natural querer acertar um buraco-em-um. No entanto, Tiger Woods e a maioria dos golfistas sabem que o par ganhará muito dinheiro na turnê. Da mesma forma, os traders profissionais sabem que não é sobre o comércio perfeito, mas uma série de bons negócios que lhes permitirão ter uma quantidade adequada do que o mercado está oferecendo.

Em conclusão, os traders profissionais se concentram apenas em fazer negociações que atendam a sua lista de verificação pré-negociação com base em regras e indicadores de gerenciamento de dinheiro fortes que eles estão confortáveis ​​em ler. Os amadores se apegam a todos os negócios sem a força mental para aceitar uma perda. Eu sugeriria negociar em tamanhos menores para que você possa praticar a estratégia do profissional. Isto é, tornando cada negócio insignificante e usando a coleção de operações em sua estratégia como sua vantagem.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você usará ordens de mercado ou ordens limitadas? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao livro de pedidos NASDAQ, composto por cotações de preços de fabricantes de mercado registrados em todos os títulos do Boletim de Boletim Indicado da NASDAQ e da OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos de candelabro intradía. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Meus 4 segredos para fazer a entrada comercial perfeita.

Como você provavelmente já sabe, as entradas de comércio são muito importantes para determinar se você obteve sucesso ou falha como comerciante. Uma boa entrada comercial pode fazer ou quebrar o seu mês no mercado. No entanto, os comerciantes tendem a levar as entradas comerciais como garantidas assumindo que são a "parte fácil" da negociação # 8217; e pensar pouco em obter as melhores entradas comerciais possíveis.

Uma melhor entrada no comércio pode melhorar significativamente o potencial de recompensa de risco de um comércio, bem como obter uma melhor parada de colocação de perdas que pode diminuir suas chances de ficar impedido de um grande movimento no mercado.

Quais são as coisas que você pode fazer para melhorar suas entradas comerciais? A lição de hoje descreverá 4 dicas para fazer melhores entradas comerciais que podem ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais se você os praticar de forma consistente.

Usando ordens limitadas para obter melhores preços.

Uma ordem limite é uma ordem pendente que você coloca acima ou abaixo do preço atual do mercado, dependendo da direção que você está negociando. Se você estiver negociando por muito tempo, você coloca uma entrada de limite de compra abaixo do preço de mercado atual, então, se o preço for girado para baixo em seu pedido de compra de limite, você será preenchido por muito tempo. Se você estiver negociando brevemente, você coloca uma entrada de limite de venda acima do preço de mercado atual, então, se o preço IF se mover mais para sua ordem de venda limite.

As ordens de limite lhe dão o poder de entrar em um comércio a um preço escolhido. A única "captura" é que você não pode se preencher no comércio, mas se você se encher, sabe que obteve um bom preço de entrada e um melhor posicionamento de stop loss do que se tivesse acabado de entrar no mercado ou em uma parada entrada.

Um bom exemplo de usar ordens de limite para obter um preço de entrada melhor é discutido em meu artigo sobre "o truque de entrada comercial". O "truque de entrada de comércio" está essencialmente entrando em um sinal de ação de preço em um rastreamento aproximado de 50%, ou seja, entrando em uma ordem de limite, como o preço retrai para o nível de 50% de uma barra de pin por exemplo. Isso obtém você uma entrada melhor porque melhora significativamente o perfil de recompensa de risco de um comércio, permitindo que você dê uma perda de parada mais estreita (distância menor), tornando mais provável que você faça 2R ou mais em uma troca.

A outra grande vantagem de obter uma entrada melhor através de uma ordem limite de 50% de retorno (truque de entrada comercial) é que lhe dá mais flexibilidade na sua colocação de stop loss. Você pode levar o comércio com uma perda de parada mais apertada como discutimos acima, ou você pode usar uma perda de parada de distância normal (no exemplo de uma barra de pinos, uma distância normal de perda de parada seria o comprimento total da barra de pinos de alta muito baixo). Como eu discuti no meu artigo de truque de entrada comercial, vinculado ao parágrafo anterior, usando uma distância de perda de parada normal com uma ordem de entrada de limite em uma barra de pin por exemplo, permite-lhe mais espaço de respiração no comércio.

Lembrar; As ordens limitadas permitem que você "deixe o mercado chegar até você" apenas entrando se o mercado voltar para o preço escolhido. Você precisa estar preparado para perder o comércio, mas, como discutimos acima, as vantagens de um melhor perfil de recompensa de risco no comércio e maior flexibilidade na colocação de stop loss não são para espirrar.

Configure negociações no final de cada dia.

Analisar os mercados e criar negócios no fechamento de Nova York, é uma maneira muito fácil e eficaz de melhorar suas entradas comerciais. Ao fazê-lo, remove o ruído e a confusão mental que vem com a tentativa de troca de gráficos intradiários. Monitorar seus negócios apenas uma ou duas vezes por dia também ajuda a evitar a tentação de mexer com seus negócios desnecessariamente, bem como os altos e baixos psicológicos que acompanham o dia de negociação.

O cronograma diário do gráfico traz mais "peso" (relevância) do que os contadores de tempo inferiores. Assim, apenas o próprio ato de focar nos gráficos diários melhorará significativamente suas entradas comerciais. Pense no gráfico diário como uma espécie de "filtro" natural para entradas de comércio ruim, uma vez que filtra o ruído e a irrelevância do menor movimento do preço do tempo e, como resultado, os sinais no gráfico diário são mais confiáveis.

Nota: Quando digo "quadros de tempo mais baixos", estou me referindo principalmente a esses intervalos intra-dia sob o gráfico de 1 hora.

Aguarde confluência usando o princípio T. L.S.

90% dos negócios eu uso o modelo 'TLS'. T. LS. significa Trend, Level, Signal, em outras palavras; Encontre a TENDÊNCIA / viés de mercado, encontre os NÍVEIS chave e procure um SINAL DE COMÉRCIO, quando você tiver todos os três ou mesmo dois desses pontos em alinhamento, você tem a "tempestade perfeita" em termos de oportunidade comercial.

Vejamos alguns exemplos de negócios que tinham T. L.S. confluência…

O exemplo do gráfico abaixo mostra-nos um cenário T. L.S claro para entrar no mercado. Observe que o viés de mercado / TENDÊNCIA foi claramente otimista, nós tivemos uma chave clara NÍVEL através da área 1.6660 e, em seguida, uma barra de pinos clara compra SINAL formada em alinhamento com a tendência e o nível.

O exemplo do gráfico abaixo mostra outro exemplo claro de usar T. L.S. confluência para entrar no mercado. Mais uma vez, tínhamos uma tendência de mercado TENDÊNDO / vencido, uma chave clara NÍVEL e, em seguida, uma barra de pinos clara compra SIGNAL formada em linha com a tendência de alta e o nível. Assim, tivemos um sinal de entrada de ação de preço altamente confluente.

O último exemplo de gráfico que estamos vendo mostra um exemplo claro de usar o T. L.S. princípio em um mercado descendente. Observe a eliminação da TENDÊNCIA que estava no lugar antes da formação do sinal, bem como a chave clara LEVEL. Então, uma vez que obtivemos uma barra de pinos clara vendemos SIGNAL na interseção da tendência e do nível, tivemos uma entrada de comércio óbvia e de alta probabilidade nas nossas mãos ...

Tenha uma simples lista de verificação comercial e use-a religiosamente.

Não se trata apenas de encontrar um negócio e colocá-lo, é sobre realmente encontrar os negócios certos e depois ter confiança para puxar o gatilho. Uma simples lista de verificação / plano irá ajudá-lo a filtrar sinais bons de sinais ruins e também o responsabilizará.

Uma lista de verificação simples pode consistir em várias imagens / desenhos que mostram a sua configuração comercial ideal e as condições do gráfico com algumas palavras-chave básicas, como "Localizar sinal (inserir tipo de sinal), encontrar o nível mais próximo da chave, encontrar a tendência, se as condições do gráfico estiverem confluentes / em alinhamento, então considere o comércio. Se os parâmetros de gerenciamento de dinheiro corretos podem ser aplicados, ou seja, se sua recompensa de risco faz sentido no comércio, configure ordens e coloque o comércio. É um plano pessoal e personalizável projetado para você e sua personalidade.

Claro, se você ainda não dominou um método de negociação, não será capaz de obter boas entradas no mercado. Assim, o primeiro passo é levar algum tempo para obter um treinamento adequado sobre uma estratégia de negociação efetiva, como as estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino no meu curso e área de membros.

Sobre a Nial Fuller.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.

40 Comentários Deixe um comentário.

Muitos Muito obrigado Nial Guruji.

Você explica isso de tal forma que o leitor compreende com facilidade & # 8212; sinal de um verdadeiro brâmane.

Tinha um momento de lâmpada com este artigo Nial. Muito obrigado. Não podemos esperar para iniciar o curso.

oi Nial. Obrigado por nos ajudar a nos tornar melhores traders. Isso melhorou o meu comércio aready.

Excelente artigo. Desde que sou um estudante ávido e seu mercado, tudo o que optei pelo comércio são pullbacks. Dito isto, obriguei-me a não negociar todos os dias, mas apenas a esperar para puxar para trás como um velho caçador experiente esperando o momento e o momento certo para puxar o gatilho.

Artigo fabuloso Nial & # 8230; Eu sou seu estilo simplista, fácil de entender e segui-lo # 8230; Eu imprimirei este artigo para ter uma mão para referência fácil e # 8230; Agradeço novamente a Jenny.

Negociação simples. Agora vejo por que estou perdendo dinheiro por enquanto.

Obrigado pelo bom trabalho feito.

Nial, grande professor, grande comerciante, grande participante & # 8230; .. obrigado.

Simplesmente Brilhante obrigado Nial.

Este é um método maravilhoso que vou continuar a usar. Está funcionando bem para mim agora. Obrigado por este excelente trabalho.

Muito informativo . Obrigado por orientar pequenos comerciantes. Vou tentar este método.

Muito bom, eu aprendo uma ação de preço, este artigo me ajuda. obrigado.

Se você quiser ganhar o pote,

nunca entre no local!

Obrigado pelo seu truque e propina para negociar o mercado Sr. Nial Fuller.

Prezado Sr. Nial Fuller,

Muito obrigado por você, isso realmente me ajudou a aprofundar meu conhecimento.

Grande lição Nial.

Obrigado, boa lição. Mantenha-o próximo.

Altere meu estilo de vida comercial por nial. agora eu sou muito livre e fácil.

Agradecimentos especiais nial.

É uma boa lição Nial, estou realmente gostando de fazer parte deste site de negociação. Com cada um dos seus artigos, sou um operador profissional bem-sucedido. É realmente me dando o impulso e uma melhor compreensão da negociação forex ...

Muito obrigado.

Bom, Sr. Fuller, eu posso sentir o efeito de TLS enquanto eu estou lendo o artigo sozinho.

Eu me sinto atualizado sempre que eu li sua postagem / artigo.

Obrigado por sua tremenda experiência em negociar nos mercados. Eu aprendi literalmente tudo com você! Dos vídeos que vi pela primeira vez no YouTube .. Você tem sido uma bênção! Mais uma vez obrigado, e espero continuar aprendendo e lucrando como eu vou! Foi uma longa jornada desde a primeira apresentação.

muito bom, senhor.

Sinto-me bem sucedido sempre que leio seus artigos.

Você é apreciado.

Obrigado por apontar novamente a importância dos pontos de entrada em negociações bem-sucedidas. No começo, não parecia tão importante para mim. Como você apontou a importância no passado, finalmente consegui e fiz muitos PIPs extra por causa de suas lições.

Outro muito informativo & # 8211; atrial de senso comum Nial. Brilhante! Obrigado por aproveitar o tempo para compartilhar isso, é apreciado.

Bom domingo Nial.

Muito obrigado, então, lições tão boas, se todas as negociações podem aplicar tais lições às suas mentes, certamente nossa negociação pode melhorar.

Thabo Ntshisi RSA.

Oi!! i & # 8217; m italian, good lessonn Nial !! parabéns.

É uma boa lição e torna a negociação simples .. Obrigado Nial.

A essência deste artigo brilhante é & # 8220; Stick to T. L.S. princípio e você irá Trade Like Specialist & # 8221 ;.

obrigado nial pela sua partilha, foi realmente melhorar o meu comércio.

ESTA É OUTRA PARTE MAIOR DE VOCÊ! O PRIMEIRO QUE EU LIDO ESTAVA TRADING TENDÊNCIA, INFACTO ERA O PONTO DE GIRO DE MEU CARREIRA DE NEGOCIAÇÃO COMPLETA! LEMBRE-SE SEMPRE SUA FÓRMULA MAIS VÁLIDA = OS MELHORES NEGÓCIOS = TREND + NÍVEL DE CONFLUENTES + SIGNAL DE ACÇÃO DE PREÇO. NENHUM VOCÊ É UM INDIVÍDUO MARAVILHOSE, AS PALAVRAS PODEM GRACIAS AGRADECIMENTE. FINAMENTE, EU GOSTARIA DE ABORDAR COMO MEMBRO DA SUA COMUNIDADE COMERCIAL, QUE FAÇO FAZ?

artigo muito bom. Não persiga o mercado para a entrada. O mercado vem para você. palavras de ouro. em termos de cricket não perseguem a bola, permitem que a bola venha em sua zona confortável para ser atingida. isto é básico do jogo de ataque de críquete. Temos que aplicar o básico de crickets em nossa negociação. Ao usar um jogador de cricket, eu sempre aplico minha teoria de cricketing na minha negociação. O SEU CONSELHO É IMMACULADO ... SEJA DITO.

Excelente artigo, obrigado.

Outro excelente relatório Nial.

Deus te abençoe, obrigado.

Esta é uma das melhores postagens que você já fez. São postagens contínuas como essa que mais do que justificam a obtenção de seu curso e associação há alguns anos atrás. Algumas vezes eu já conheço o princípio básico, mas deixá-lo ir no caminho porque perdi de vista seu valor.

Sempre coisas boas e sem fluff.

Isso é breve até o ponto. Eu tenho lutado com o & # 8211; ponto de entrada, mas com isso, vou me concentrar em melhorar minhas entradas.

muito interessante, vou tentar aplicar isso.

Prezado Sr. Nial Fuller,

Muito obrigado por seu artigo educativo!

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Nial Fuller.

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Nial Fuller.

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Estratégias de negociação Perfect Day Trading.

Estratégias de negociação Day Day Perfect:

Se você está fazendo negociação, Para ganhar dinheiro, você tem que fazer FORNECIMENTO DE PREÇOS.

Existem 3 formas de preço forcasting:

Na análise fundamental, você deve estudar fatores como o balanço das empresas, demonstração de lucros e perdas, cenários das indústrias, Govt. Políticas, fatores econômicos do mundo. A análise fundamental é benéfica para o investidor de longo prazo.

Na análise técnica, você tem que estudar gráficos de preços e usar conceitos técnicos como padrões de preço, níveis de suporte / resistência, indicadores que você pode fazer para forcasting de preço de curto prazo.

A análise psicológica é um conceito muito avançado de forcasting preço, É preciso um conhecimento aprofundado sobre o mercado e sobre si mesmo.

Se você é comerciante do dia, a única opção permanecerá com você é Análise técnica.

Para obter uma renda consistente com o day trading, você precisa dos conceitos de análise técnica baseados na estratégia PROFESSIONAL Intra Day Trading.

Componentes das estratégias comerciais de dia:

1. Seleção de Ações: Há poucos milhares de ações disponíveis para negociação na bolsa. Não é possível monitorar todas as ações, então você precisa de critérios específicos para seleção de ações para negociação diária.

Regra 2.Entry: Uma vez que você selecionou o estoque para o dia de negociação,

então você deve saber:

2.1 onde entrar? : significa a que preço.

2.2 quando entrar?

2.3 Como entrar? : Ordem limite OR ordem de mercado.

3.Exit Rule: Após a seleção de estoque, quando você entrar no mercado, você precisa de critérios (Regra específica) para sair do mercado.

Existem dois tipos de saída:

Reserve lucro total ou lucro parcial.

Trailing Stop para fins lucrativos.

3.2 Parar perda Sair.

É simplesmente cálculos de quantidade. A maioria dos comerciantes novatos tem hábito de entrar em todos e cada comércio com quantidade fixa. Mas não é uma abordagem profissional. Você precisa calcular a quantidade separadamente para cada comércio. Para saber sobre o Gerenciamento de Dinheiro, leia gentilmente: como os jogadores FII / Big fazem o Gerenciamento de Dinheiro?

Depois de ter todos esses componentes em seu lugar, isso não significa que você deve começar a negociar imediatamente.

Você deve ir para:

Uma vez que você decidir acima as regras de referência para sua estratégia de negociação, então, antes de ir para negociação real em seu dinheiro arduamente ganho, você deve verificar:

a) se esta estratégia de negociação é realmente lucrativa ou não?

b) qual é a taxa de sucesso dessa estratégia de negociação?

c) qual é o período médio de saque e porcentagem para essa estratégia de negociação específica?

d) Quantas trocas consecutivas de lucros e perdas essa estratégia pode ter?

Verificação da prática significa, depois de obter o sinal da estratégia de negociação baseada em análise técnica,

a) Você deve ter tempo suficiente para fazer seu pedido.

b) Seu pedido deve ser executado no mercado.

Mesmo que sua estratégia de negociação seja rentável, mas não é prática: significa que você não está recebendo tempo suficiente para perfurar seu pedido ou sua quantidade não está sendo executada, então essa estratégia não é útil para você.